Informations aux porteurs

24/08/2023 : Information sur votre support de placement Expertise Tricolore Rendement

A compter du 31 août 2023, Expertise Tricolore Rendement connaitra des modifications

Les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) Expertise Tricolore Rendement géré par Amundi Asset Management, sont informés de modifications intervenant à compter du 31 août 2023.     

Ce FCPE est nourricier (c’est-à-dire investi en quasi-totalité dans son fonds maître et accessoirement en liquidités) du compartiment EdR SICAV – Tricolore Rendement - Action K EUR (FR0010705145), géré par Edmond de Rothschild Asset Management.

• Changement de dénomination

La dénomination du compartiment maître sera modifiée pour devenir : EdR SICAV – Tricolore Convictions. De la même façon, la dénomination du fonds nourricier évoluera de la façon suivante : Expertise Tricolore Convictions.

• Abandon du label « France Relance » au niveau du compartiment maître

Suite à l’abandon du label « France Relance », les caractéristiques suivantes sont supprimées de la stratégie d’investissement du compartiment maître :

• Investir au minimum 10% de son actif net dans les TPE, PME et ETI françaises cotées. Il s’agit d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes d’une part et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d'au moins un des quatre exercices comptables précédant.
• Exclure du portefeuille, les sociétés dont l’activité est directement liée au charbon thermique et métallurgique et, lorsque la donnée est disponible, à exclure les sociétés de distribution, transport et production d’équipements et de services, dans la mesure où 33% de leur chiffre d’affaires est réalisé auprès de clients dont l’activité est directement liée au charbon thermique et métallurgique.

Ces modifications du compartiment maître seront également reflétées au niveau de la stratégie d’investissement du FCPE nourricier.

Les autres caractéristiques du FCPE demeurent inchangées.

Ces modifications n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n’ont aucun impact sur la stratégie de gestion, ni sur le profil de rendement et de risque de votre fonds. Elles ne sont pas soumises à agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les autres caractéristiques de votre Fonds demeurent inchangées.

 

Les documents règlementaires de votre Fonds seront mis à jour le 31 août 2023 et seront disponibles dans votre espace sécurisé sur le site de votre teneur de comptes. Les Documents d’Information Clé (DIC) et le prospectus mis à jour du compartiment maître seront disponibles gratuitement à compter de cette date sur simple demande auprès de Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS – +33 (0)1 40 17 25 25 ou sur le site Internet http://funds.edram.com.

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